2020年度
漯河市中心醫(yī)院部門決算
二〇二一年九月
目 錄
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 漯河市中心醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
漯河市中心醫(yī)院旨在為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍包括實(shí)習(xí)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
漯河市中心醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)87個(gè)，包括：行政管理機(jī)構(gòu)18個(gè)、臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)及輔助專業(yè)科室69個(gè)。
從決算單位構(gòu)成看，漯河市中心醫(yī)院部門決算包括：本級(jí)決算。
納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。
第二部分 2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入為124251.58萬元，支出總計(jì)124784.21萬元。與上年度相比，收入增加21788.03萬元，增長(zhǎng)21.26%；支出增加28577.96萬元，增長(zhǎng)29.7%。
主要原因是：
一是事業(yè)收入增加，其中門診收入26513.63萬元，同比增長(zhǎng)3.5%；住院收入68111.23萬元，同比增長(zhǎng)3.2%。
二是財(cái)政撥款增加，其中政府性基金撥款收入21200萬元，較上年增加18200萬元，主要用于區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)124251.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入28578.58萬元，占23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入94642.86萬元，占76.2%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1030.14萬元，占0.8%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)124784.21萬元，其中：基本支出104467.54萬元，占83.7%；項(xiàng)目支出20316.67萬元，占16.3%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)28578.58萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)23019.42萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收入增加21186.55萬元，增長(zhǎng)286.6%；財(cái)政撥款支出增加13848.12萬元，增長(zhǎng)150.9%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款21200萬元用于區(qū)域理療中心建設(shè)，較上年度增加了18200萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5779.86萬元，占支出合計(jì)的25.1%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少391.44萬元，下降6.3%。其中基本支出2762.71萬元，較上年減少2889.12萬元，下降51.1%，主要原因是衛(wèi)生健康支出撥款較上年度減少，人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼大幅削減；2020年項(xiàng)目支出3017.15萬元，較上年增加2939.43萬元，主要原因是2019年僅有科學(xué)技術(shù)支出類項(xiàng)目撥款77.72萬元，2020年新增社會(huì)保障和就業(yè)支出類、衛(wèi)生健康支出類項(xiàng)目撥款支出。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5779.86萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出33.71萬元，占0.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出158.49萬元，占2.7%；衛(wèi)生健康（類）支出5587.66萬元，占96.7%。
（三）具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3596.49萬元，支出決算為5779.86萬元，完成年初預(yù)算的160.7%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為245.4萬元，支出決算為158.49萬元，完成年初預(yù)算的64.6%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財(cái)政年底撥款較晚，造成我單位延期支付。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3351.09萬元，支出決算為2604.22萬元，完成年初預(yù)算的77.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：財(cái)政年底撥款較晚，造成我單位延期支付。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為973.79萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：2020年中新下達(dá)公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等財(cái)政項(xiàng)目資金。
4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為204.07萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目資金是中央財(cái)政按照決算年度規(guī)培基地實(shí)際招生人數(shù)核定下達(dá)經(jīng)地方財(cái)政轉(zhuǎn)撥，經(jīng)費(fèi)額度由年度具體招生人數(shù)決定。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：省級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)規(guī)范化能力建設(shè)項(xiàng)目資金為年度臨時(shí)性項(xiàng)目。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.52萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下半年新增慢性病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75萬元，由于資金撥付較晚，支付相對(duì)延遲。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：下半年新增新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補(bǔ)助資金80萬元。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.95萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)為貧困戶住院減免20%補(bǔ)貼項(xiàng)目資金年初財(cái)政無預(yù)算，下半年根據(jù)上年度實(shí)際情況按比例撥付。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1674.11萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：衛(wèi)生健康人才、病毒性傳染病病原學(xué)監(jiān)測(cè)、中央轉(zhuǎn)貸地方國(guó)際金融組織貸款--醫(yī)學(xué)設(shè)備、達(dá)芬奇機(jī)器人等項(xiàng)目資金為當(dāng)年臨時(shí)撥付性項(xiàng)目資金。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.71萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2762.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2604.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出……；公用經(jīng)費(fèi)158.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.4萬元，均為自有資金支出，財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算23.85萬元，其中財(cái)政撥款支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬元，其中財(cái)政撥款支出0萬元。
八、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
單位成立績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主管院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，歸口部門主任為組員。首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展各專項(xiàng)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估；其次由歸口部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同設(shè)置績(jī)效目標(biāo)；項(xiàng)目實(shí)施過程中由歸口部門、審計(jì)科、績(jī)效辦多部門聯(lián)合進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控；最終由績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將項(xiàng)目實(shí)施情況予以公示。
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)《漯河市財(cái)政局關(guān)于開展2020年市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》，我院按規(guī)定開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，整體預(yù)算績(jī)效管理工作運(yùn)行良好。
（三）以單位為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理按照年初績(jī)效目標(biāo)認(rèn)真開展工作，預(yù)算績(jī)效管理工作良好。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15200萬元，支出決算為17239.56萬元，完成年初預(yù)算的113.4%，主要用于漯河市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，其中漯河市市級(jí)骨病中心建設(shè)項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3000萬元，主要原因是資金撥付較晚，需要延期支付。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為75219.55萬元，支出決算為63518.2萬元，完成年初預(yù)算的84.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：一是基本支出預(yù)算金額521.93萬元，決算支出62208.1萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算金額74697.62萬元，決算支出1310.1萬元，實(shí)際上項(xiàng)目支出大部分用于資本性支出，預(yù)決算編制口徑有差異。二是單位加強(qiáng)內(nèi)部管理，日常運(yùn)行支出減少。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出××.××萬元、政府采購(gòu)工程支出××.××萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出××.××萬元。授予中小企業(yè)合同金額××.××萬元，占政府采購(gòu)支出總額的××.×%，其中：授予小微企業(yè)合同金額××.××萬元，占政府采購(gòu)支出總額的××.×%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛21輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車12輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備12臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備102臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?/span>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁?gòu)買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
附表：漯河市中心醫(yī)院2020年度決算表.xls
